Handelsstrategien Aktienindex Optionen

10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung sich der Kurs bewegen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann ein letzter Aufruf (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Investoren aus dem Handel zugrunde liegenden Wertpapieren profitieren, sofern der Anfänger versteht. Trading Stock Indizes Aktualisiert 24. Februar 2016 Alle Händler und fast alle Nicht-Händler sind sich der wichtigsten US-amerikanischen, europäischen und asiatischen Aktienindizes bewusst, weil Dies sind die Indizes, die in den Nachrichten berichtet werden. Jedoch wissen viele Händler und sicherlich die meisten Nichthändler nicht, wie die Aktienindizes gehandelt werden und häufig annehmen, daß sie wie einzelne Aktien gehandelt werden. Die Aktienindizes können nicht direkt gehandelt werden und stehen nur zur Information zur Verfügung (d. h. als Weg, um die Performance der Märkte oder eines bestimmten Sektors zu verfolgen). Für die Aktienindizes stehen Marktdaten zur Verfügung, die wie alle anderen Märkte gehandelt werden können, aber es gibt keine Möglichkeit, entweder einen Long - oder Short-Trade an den tatsächlichen Aktienindizes zu machen. Futures und Optionen Märkte Immer wenn wir hören, ein Händler erwähnen, dass sie lange auf der Nasdaq oder kurz auf der FTSE 100 sind, sind sie nicht wirklich lang oder kurz auf die Nasdaq oder FTSE 100 Indizes. Sie sind tatsächlich lang oder kurz auf einem Futures - oder Optionsmarkt wie dem NQ-Futures-Markt oder dem Z-Optionsmarkt. Futures und Optionen, die auf einem Aktienindex basieren, werden als Derivatmärkte bezeichnet, weil sie aus dem zugrunde liegenden Aktienindex abgeleitet sind. Für alle gängigen Aktienindizes gibt es Futures und Optionsmärkte. Aktienindex-Futures und Optionen Märkte sind einige der beliebtesten Märkte für kurzfristige und langfristige Händler gleichermaßen. Charting der Aktienindizes Futures und Optionen Märkte in der Regel bewegen in Synchronisation mit ihren zugrunde liegenden Aktienindizes (z. B. wenn der CAC 40 Aktienindex nach unten bewegt, der CAC40-Futures-Markt in der Regel nach unten bewegt). Es ist somit möglich, die Aktienindizes während des Handels mit Futures - oder Optionsmärkten darzustellen. Es gibt einige Vorteile der Charting der Aktienindizes anstelle der Futures oder Optionen Märkte. Beispielsweise handelt es sich bei den Aktienindizes um kontinuierliche Märkte (dh sie laufen nicht wie Futures und Optionskontrakte aus), so dass Händler ihre Chartingsoftware nicht alle drei Monate (oder monatlich abhängig vom jeweiligen Markt) auf einen neuen Vertrag aktualisieren müssen, . Außerdem sind die Optionsmärkte schwierig zu zeichnen, weil sie aus vielen gleichermaßen aktiven Kontrakten bestehen (mit unterschiedlichen Preisen), so dass die Aktienindizes stattdessen einem Trader erlauben, mehrere Optionskontrakte mit einem einzigen Chart zu handeln. Wenn Sie sich entscheiden, die Aktienindizes anstelle der Futures - oder Optionsmärkte zu zeichnen, beachten Sie, dass Sie Ihre Handelssoftware (Ihre Auftragseingabesoftware) weiterhin aktualisieren müssen, um den entsprechenden Futures - oder Optionskontrakt zu verwenden, andernfalls können Sie sich selbst versuchen Handel einen abgelaufenen Vertrag und frage mich, warum es nicht funktioniert. Was ist Index Optionshandel und wie es funktioniert Index-Optionen sind Finanzderivate auf Basis von Aktienindizes wie dem SampP 500 oder dem Dow Jones Industrial Average. Indexoptionen gewähren dem Anleger das Recht, den zugrunde liegenden Aktienindex für einen definierten Zeitraum zu kaufen oder zu verkaufen. Da Index-Optionen auf einem großen Korb von Aktien im Index basieren, können Anleger ihre Portfolios durch den Handel leicht diversifizieren. Indexoptionen werden bei Ausübung bar ausgeglichen, im Gegensatz zu Optionen auf einzelne Titel, bei denen der Basiswert bei Ausübung übertragen wird. Indexoptionen werden für ihre Ausübung eher europäisch als amerikanisch klassifiziert. Europäisch gestaltete Optionen können nur bei Verfall ausgeübt werden, während amerikanische Optionen jederzeit bis zum Verfall ausgeübt werden können. Indexoptionen sind flexible Derivate und können zur Absicherung eines Aktienportfolios verwendet werden, das aus verschiedenen Einzelbeständen oder aus Spekulationen über die zukünftige Ausrichtung des Index besteht. Investoren können zahlreiche Strategien mit Indexoptionen nutzen. Die einfachsten Strategien beinhalten den Kauf eines Anrufs oder setzen auf den Index. Um eine Wette auf der Ebene des Index steigen zu lassen, kauft ein Investor eine Anrufoption aus. Um die gegenteilige Wette auf den Index hinunter zu gehen, kauft ein Investor die Put-Option. Verwandte Strategien beinhalten Kauf von Stier Call Spreads und tragen Put Spreads. Eine Bull Call-Spread beinhaltet Kauf einer Call-Option zu einem niedrigeren Basispreis, und dann Verkauf einer Call-Option zu einem höheren Preis. Der Bär gespreizt ist genau das Gegenteil. Durch den Verkauf einer Option weiter aus dem Geld, verbringt ein Investor weniger auf die Option Prämie für die Position. Diese Strategien ermöglichen es den Anlegern, einen begrenzten Gewinn zu erzielen, wenn der Index nach oben oder unten, aber risikoarmes Kapital aufgrund der verkauften Option bewegt. Anleger können Put-Optionen kaufen, um ihre Portfolios als eine Form der Versicherung abzusichern. Ein Portfolio von einzelnen Aktien ist wahrscheinlich stark mit dem Aktienindex, den es gehört, korreliert, was bedeutet, wenn die Aktienkurse sinken, der größere Index wahrscheinlich sinkt. Anstelle des Kaufs von Put-Optionen für jede einzelne Aktie, die erhebliche Transaktionskosten und Prämie erfordert, können Anleger Put-Optionen auf den Aktienindex kaufen. Dies kann den Portfolioverlust begrenzen, da die Put-Option-Positionen Wert gewinnen, wenn der Aktienindex sinkt. Der Investor behält weiterhin das Potenzial des Portefeuilles für das Portfolio, obwohl das potenzielle Ergebnis durch die Prämie und die Kosten für die Put-Optionen verringert wird. Eine weitere beliebte Strategie für Indexoptionen ist der Verkauf abgedeckter Anrufe. Anleger können den zugrundeliegenden Kontrakt für den Aktienindex kaufen und dann Kaufoptionen gegen die Kontrakte verkaufen, um Einkommen zu generieren. Für einen Anleger mit einer neutralen oder bärischen Sicht auf den zugrunde liegenden Index kann der Verkauf einer Call-Option Gewinn erzielen, wenn der Index seitwärts oder untergeht. Wenn der Index fortfährt, profitiert der Investor vom Besitzen des Index, aber verliert Geld für die verlorene Prämie vom verkauften Anruf. Dies ist eine erweiterte Strategie, da der Anleger das Positionsdelta zwischen der verkauften Option und dem zugrundeliegenden Vertrag verstehen muss, um die Höhe des Risikos zu ermitteln. Verstehen Sie, wie Optionen in bullish und bearish Märkte verwendet werden können, und lernen Sie die Grundlagen der Optionen Preisgestaltung und bestimmte. Lesen Sie Antwort Erfahren Sie, wie Option Verkaufsstrategien verwendet werden können, um Prämienbeträge als Einkommen zu sammeln und zu verstehen, wie der Verkauf abgedeckt. Antwort lesen Erfahren Sie mehr über die Schwierigkeit, sowohl Call - als auch Put-Optionen zu handeln. Ermitteln Sie, wie Put-Optionen Gewinne mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten erzielen. 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